公告日期:2022-08-30
苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
公司债券中期报告
(2022 年)
二〇二二年八月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对中期报告提出书面审核意见,监事已对中期报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
本公司中期报告中的财务报告未经审计。
重大风险提示
1、有息债务余额较大的风险
截至报告期末,发行人合并范围有息负债余额为 388.55 亿元,由于近年来公司在建拟建项目投资规模较大,有息债务规模增长较快,有息债务带来的利息支出会给公司带来一定的资金压力。
2、存货余额较大的风险
截至报告期末,发行人存货余额分别为 598.98 亿元,占总资产的比例为 64.20% ,大部分为发行人开展吴江区内基础设施建设和土地开发整理的工程施工成本。未来随着相关项目的收入结转,发行人存货余额将会逐步下降,但仍不排除受国家产业政策调整或宏观经济周期性波动影响,导致发行人出现存货跌价损失的可能性。公司计提存货跌价准备的原则为成本与可变净现值孰低原则,但是,发行人存货主要集中在土地开发业务和城市基础设施建设业务中,未来不排除存在存货跌价的风险。
3、安全生产的管理风险
对于发行人的安置房、商品房业务,项目施工安全,既关系到施工现场员工自身的人身安全,也关系到公司的品牌和声誉。公司一直十分重视对工程施工的监管,并强化相关外包施工公司责任人的安全意识和产品质量意识。若公司未能及时发现并合理防范施工安全风险,则可能会为公司带来处罚、赔偿等风险,影响公司声誉及正常经营。
4、经济周期的风险
城市基础设施的投资规模和收益水平与经济周期有着较为明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退,地方政府可能改变基础设施建设规划,城市基础设施的使用需求可能会有所减少,进而对公司的整体盈利能力产生一定的影响。
目录
重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 24
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 负债情况...... 25
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
九、 对外担保情况...... 27
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 29
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 29
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 29
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 29
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 29
五、其他特定品种债券事项 ...... 29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 29
第六节 备查文件目录 ...... 30
财务报表……
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