公告日期：2023-06-28

债券简称：G20 武控、20 武控绿色债 债券代码：152407.SH、2080039.IB

2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

住所：武汉经济技术开发区联发大厦

法定代表人：曹明

注册资本：70,956.97 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；供电业务；燃气经营；公路管理与养护（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；通讯设备销售；水利相关咨询服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；生
物质能技术服务；承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：截至2023年3月31日，发行人控股股东为武汉市水务集团有限公司，持有发行人股份285,100,546股，持股比例为40.18%。发行人实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 5 月 8 日出
具的《2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2023）100008），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交
易流通申请。上述债券于 2020 年 3 月 16 日在银行间债券市场上市流通，简称“20
武控绿色债”，证券代码为 2080039.IB；2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所上
市流通，简称“G20 武控”，证券代码为 152407.SH。

（二）付息、兑付情况

上述债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用到期一次还本方式，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于 2021 年 3 月 12 日支付第 1 个计息年度的利息 3,132.00 万元；已
于 2022 年 3 月 14 日（因 2022 年 3 月 12 日为休息日，故顺延至其后的第一个工
作日）支付第 2 个计息年度的利息 3,132.00 万元；已于 2023 年 3 月 13 日（因
2023 年 3 月 12 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）支付第 3 个计息年
度的利息 3,132.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

按照募集说明书，本期债券发行期限 5 年，募集资金 8.70 亿元，其中 1.60
亿元用于武汉市南太子湖污水处理厂扩建工程项目，2.75 亿元用于黄家湖污水处理厂三期扩建工程，4.35 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，募集资金已使用完毕，1.60 亿元用于武汉市南太子湖污水处理厂扩建工程项目，2.75 亿元用于黄家湖污水处理厂三期扩建工程，4.35 亿元用于补充营运资金。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 ……
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