公告日期：2024-04-30

上海城投（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本年度报告披露的重大风险与公司上一期披露的重大风险相比无重大变化。
（一）与公司债券相关的风险
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的公司债券采用固定利率结构且期限较长，在公司债券存续期内如果银行利率上调或发生通货膨胀，则公司债券投资者的实际收益水平将发生变化。
2、偿付风险
在公司债券存续期内，受国民经济运行总体情况、国家政策法规、行业周期和市场环境等不可控制的因素影响，可能导致本公司不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响公司债券本息和按期偿付。
3、流动性风险
本公司无法保证公司债券会在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。
（二）与公司行业相关的风险
1、产业政策的风险
本公司目前主要从事城市基础设施的投融资及经营管理业务，受到国家政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。
2、经济周期风险
基础设施的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。
（三）与公司经营相关的风险
1、公用事业价格水平和调整程序的风险
本公司水务、路桥等业务的收费受公用事业价格水平和调整程序的限制。公共事业的收费标准较低，而该标准及其调整均由有关政府主管部门召开价格听证会确定。因此，该收费标准能否随物价的上涨而及时调整将在很大程度上影响项目的经济效益。城市公用事业收费的及时性与价格水平会在很大程度上影响公司的盈利水平和现金流量情况。
2、项目建设风险
城市基础设施项目一般需要数年方可建成并产生效益。同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司盈利水平。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情……
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