公告日期：2021-08-31

南昌工业控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、有息负债规模较大的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人有息负债总余额为 2,763,942.47 万元，占当期末负债
总额比重为 55.22%，较上一年度末增长 1.15%。发行人有息负债规模较大且呈增长趋势，面临一定的偿债压力。
二、投资收益不确定的风险

投资收益为发行人利润主要来源之一，系由权益法核算的长期股权投资收益、持有至到期投资和可供出售金融资产产生的投资收益构成。2021 年 1-6 月，发行人实现投资收益6,836.65 亿元，较上年同期增长 2.14%。由于金融资产收益受宏观经济、被投资公司经营状况等因素影响具有不确定性，发行人面临投资收益波动的风险。
三、受限资产规模较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人受限资产账面价值为 106.40 万元，占净资产比例为

27.16%。发行人受限资产主要系债务融资抵押或质押的投资性房地产、长期股权和无形资产等，不排除后续出现发行人流动性紧张导致受限资产被处置的情形，进而对发行人的正常经营和偿债能力产生不利影响。
四、基金运作风险

截至 2021 年 6 月末，发行人名下运作南昌市滕王阁发展基金十二期、南昌市滕王阁发
展基金二期、南昌洪城资本二期投资企业（有限合伙）等基金，根据基金相关协议，由发行人及其子公司认购劣后级资金或到期进行回购。虽然其投资项目由国有企业或上市公司提供增信，整体风险可控，但未来若基金运作不善，发行人可能存在一定的偿付风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
二、 合并报表范围调整...... 19
三、 财务报告审计情况...... 19
四、 主要会计数据和财务指标...... 19
五、 资产受限情况...... 19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 20
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 20
八、 负债情况...... 20
九、 利润及其他损益来源情况...... 21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 21
十一、 对外担保情况...... 21
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、发行人为可交换债券发行人...... 21
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 22
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 22
五、其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...……
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