公告日期：2022-06-28

南昌市产业投资集团有限公司

2021 年度债权代理事务报告

2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、南昌市产业投资集团有限公司（原名称为“南昌工业控股集团有限公司”）（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券（简称“三期债券”）的《债权代理协议》；发行人、海通证券和上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》并已生效。

2、根据《2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》和《2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）
的规定，三期债券已分别于 2019 年 8 月 16 日、2020 年 4 月 15 日和 2021 年 12
月 7 日发行完毕，三期债券的全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关三期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并
出具结论意见。

海通证券未对三期债券的投资价值做出任何评价，也未对三期债券的投资风险做出任何判断。三期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

（一）发行人基本情况介绍

企业名称：南昌市产业投资集团有限公司1

住所：江西省南昌市西湖区洪城路中段

法定代表人：李水平

注册资本：77,133.12 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程，经济技术开发及咨询；技术转让（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称 持股比例

南昌市人民政府 90.00%

江西省行政事业资产集团有限公司 10.00%

跟踪评级：2021 年 6 月 8 日，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的
《南昌工业控股集团有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】095 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为
稳定，同时维持“19 南昌工控债 01/19 昌控 01”和“20 南昌工控债 01/20 昌控
01”的信用等级均为 AAA。

截至本报告出具日，发行人 2022 年度跟踪评级报告尚未出具。

1 根据南昌市国有资产监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日印发的《关于成立市属国有企业集团整合重组
工作指导组的通知》（洪国资字【2022】61 号），发行人计划与南昌市部分市属国有企业进行整合重组并将公司名称变更为“南昌市产业投资集团有限公司”。截至本报告出具之日，整合重组相关的资产收购、划转等程序尚未开展。

（二）发行人名称变更情况

根据南昌市国有资产监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日印发的《关于成立
市属国有企业集团整合重组工作指导组的通知》（洪国资字【2022】61 号），发行人计划与南昌市部分市属国有企业进行整合重组并将公司名称变更为“南昌市产业投资集团有限公司”。截至本报告出具之日，整合重组相关的资产收购、划转等程序尚未开展。

2022 年 6 月 14 日，发行人已完成名称变更事项的工商变更登记并取得营业
执照，登记机关为南昌市市场监督管理局。

本次公司名称变更未对发行人的经营状况和偿债能力造成重大不利影响。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）募集说明……
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