公告日期：2024-06-28

2020 年常州滨江经济开发区投资发展集团有限公
司长江生态修复专项绿色债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：常州滨江投资发展集团有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 6 月

州滨江经济开发区投资发展集团有限公司长江生态修复专项绿色债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于常州滨江投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 常州滨江投资发展集团有限公司

成立日期 2014-11-27

住所 常州市新北区东海路 202 号 24 幢 506 室

法定代表人 何宁

注册资本 100,000 万人民币

许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准)一般项目:企业总部管理;市政设施管
经营范围 理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;园区管理服务;工程
管理服务;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自
有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东 常州滨江国有控股集团有限公司

实际控制人 常州市人民政府

二、本期债券基本要素

债券全称 2020年常州滨江经济开发区投资发展集团有限公司长江
生态修复专项绿色债券

债券简称 银行间债券市场：20 常州滨江绿色债

上海证券交易所：G20 滨江

债券代码 银行间债券市场：2080110.IB

上海证券交易所：152470.SH

7 年，本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券
债券期限 的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期
债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起
兑付

发行规模 5.00 亿元

债券存量 3.00 亿元

担保情况 由江苏省信用再担保集团有限公司提供无条件不可撤销
的连带责任保证担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 26 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

三、2023 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2023 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为 2.50 亿元用于常州高新区清洁供热替……
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