公告日期：2022-05-17

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2021 年度企业债券履约情况及偿债分析报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为“2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券”（以下简称“20 惠通双创债”）、“2021 年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券”（以下简称“21 惠通停车债 01”）和“2022 年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场建设专项债券”（以下简称“22 惠通停车债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的规定，对重庆市永川区惠通建设发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的上述企业债券的履约情况及发行人的偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、 债券基本情况

(一) 20 惠通双创债

债券名称 2020 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券

债券简称 20 惠通双创债、20 惠通 01

债券代码 2080121.IB（银行间）、152492.SH（上海）

发行首日 2020 年 4 月 30 日

债券余额 人民币 10 亿元

票面利率 5.30%

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信

信用等级

用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券

登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所

应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券

存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额

20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每次还本

还本付息方式 时，本金根据债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上

登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名

债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分

的金额忽略不计）。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑

付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付

款项自兑付日起不另计利息。

交易场所 全国银行间债券市场，上海证券交易所

本期债券付息日为 2021 年至 2027 年每年的 4 月 30 日（如遇

报告期内付息 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计

兑付情况 息）。发行人已于 2021 年 4 月 30 日和 2022 年 4 月 30 日完成

第 1 个和第 2 个计息年度的利息兑付，截至目前，尚未兑付本

金。

特殊条款的实

无

施和执行情况

(二) 21 惠通停车债 01

债券名称 2021 年第一期重庆市永川区惠通建设发展有限公司城市停车场

建设专项债券

债券简称 21 惠通停车债 01、21 惠通 04

债券代码 2180507.IB（银行间）、184164.SH（上交所）

起息日 2021 年 12 月 14 日

债券余额 人民币 8 亿元

票面利率 4.90%

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信

信用等级

用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

每年期末付息一次，分次还本，在本期债券存续期内第 3 至第

7 个计息年度末逐年分别按照未回售债券每百元本金值 20%、

20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，

本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有

人所持债券面值占当年债券存……
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