公告日期：2023-04-27

2020 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司

双创孵化专项债券

2023 年付息及分期偿付本金兑付公告

为保证 2020 年重庆市永川区惠通建设发展有公司双创孵化专项债券（债券代码：152492.SH）2023年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司
双创孵化专项债券

2、债券简称：20惠通 01

3、债券代码：152492.SH

4、发行人：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

5、发行总额：人民币 10.0 亿元

6、债券期限：7年

7、票面利率：5.30%

8、债权登记日：2023 年 4 月 28 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利
息。

9、付息日：2023年 5 月 4 日

10、本次本金兑付金额：发行总额 20%的本金。

二、 还本付息方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：“在本期债券存续期内第 3 至第 7 个计息年度末逐年分别按照未回售债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。在第3至第7个计息年度末，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。”
故本次本金偿还比例 20%，还本采用减少面值（本金值/百元面额）的方式办理债券提前兑付。

三、 本次还本方式

1、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前：

本期债券面值=100 元*（1-累计偿还比例）

=100 元*（1-20%）

=80 元。

2、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%
=分期偿还日前收盘价-20。

四、 本次还本付息相关机构

1、发行人：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

地址：重庆市永川区文昌路 1399 号

联系人：张庆源

联系电话：023-85370288

2、主承销商：中天国富证券有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

联系人：田原

联系电话：023-41559081

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 14 楼

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

五、 备注

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

特此公告。

(本页无正文，为《2020 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券 2023 年付息及分期偿付本金兑付公告》签章页)

重庆市永川区惠通建设发展有限公司
2023 年 4 月 13 日

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