公告日期：2022-08-31

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6
月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目 期末余额 期初余额

库存现金 11,866.70 8,829.33

银行存款 2,091,062,013.62 2,498,719,321.46

其他货币资金 921,181,260.40 1,076,106,151.54

合 计 3,012,255,140.72 3,574,834,302.33

其中：存放在境外的款项总
额

（1）受限制的货币资金明细如下：

项 目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 61,050,000.00 4,300,000.00

结构性存款预购买资金 20,000,000.00

用于担保的定期存款或通知存 860,000,000.00 1,051,675,090.00
款

募集资金专户 131,260.40 131,061.54

合 计 921,181,260.40 1,076,106,151.54

2、应收票据

（1）应收票据分类

期末数 期初数

种 类 账面余额 坏账准 账面价值 账面余额 坏账准 账面价值
备 备

银行承兑 1,300,000.00 1,300,000.00 7,159,900.00 7,159,900.00
汇票
商业承兑
汇票

合 计 1,300,000.00 1,300,000.00 7,159,900.00 7,159,900.00

（2）应收票据坏账准备

期末数

类别 账面余额 坏账准备

金额 比例 金 比例 账面价值

（%） 额 （%）

按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备 1,300,000.00 100.00 1,300,000.00

其中：银行承兑汇票 1,300,000.00 100.00 1,300,000.00

其中：商业承兑汇票

合 计 1,300,000.00 100.00 1,300,000.00

（续）

期初数

类 别 账面余额 坏账准备

金额 比例 金 比例 账面价值

（%） 额……
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