公告日期：2024-02-21

关于

江苏盛泽投资有限公司

（住所：苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧（舜湖西路
2099 号））

董事、监事及总经理变更的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二四年二月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏盛泽投资有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

1、债券简称：19 盛泽 01

2、债券代码：151644

3、债券余额：2 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

5、票面利率：3.70%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2019 年 6 月 6 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 6 月 6 日为上一个计息周
期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。
9、兑付日：2024 年 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还发行人及其子公司银行借款本金及利息。

（二）2020 年江苏盛泽投资有限公司公司债券

1、债券简称：20 盛泽债

2、债券代码：2080201.IB（银行间债券市场）,152534.SH（上交所）

3、债券余额：4.90 亿元

4、债券期限：5 年期

5、票面利率：4.18%

6、还本付息方式：本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年
度末逐年分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期限内每年付息一次，最后三个计息年度利息随当年兑付的本金一起支付。

7、起息日：2020 年 8 月 13 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月
13 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

9、兑付日：本期债券本金兑付日为 2023 年至 2025 年每年的 8
月 13 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

10、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本期债券拟发行募集资金不超过 7 亿元，其中 4.2 亿元用于盛泽镇郎庭名苑安置房工程项目，2.8 亿元用于补充营运资金。

（三）江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：22 盛泽 01

2、债券代码：194549

3、债券余额：5.30 亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利率：3.65%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 5 月 23 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 5 月 23 日为上一个计息周
期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。
9、兑付日：2025 年 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还到期或回售公司债券。

（四）江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）

1、债券简称：G23 盛泽 1

2、债券代码：250437

3、债券余额：2.00 亿元

4、债券期限：367 天

5、票面……
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