公告日期：2022-06-22

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种二)、2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券、2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)和 2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券（品种二）（简称“15 温铁02/15 温州铁投债”或“品种二”）、2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“16 温州铁投专项债/16 温铁债”）、2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）（简称“20 温州铁投债 01/20 温铁 01”）、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
公司债券（第一期）（简称“21 温州铁投债 01/21 温铁 01”）和 2021 年温州市
铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第二期）（简称“21 温州铁投债02/21 温铁 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（简称“发行人”或“温州铁投”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对
“15 温铁 02/15 温州铁投债”、“16 温州铁投专项债/16 温铁债”、“20 温州铁
投债 01/20 温铁 01”、“21 温州铁投债 01/21 温铁 01”及“21 温州铁投债 02/21
温铁 02”存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对“15 温铁 02/15 温州铁投债”、“16 温州铁投专项债/16 温铁债”、

“20 温州铁投债 01/20 温铁 01”及“21 温铁 01”的投资价值做出任何评价，也
未对“15 温铁 02/15 温州铁投债”、“16 温州铁投专项债/16 温铁债”、“20
温州铁投债 01/20 温铁 01”、“21 温州铁投债 01/21 温铁 01”及“21 温州铁投
债 02/21 温铁 02”的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

住所：温州市锦江路458号深蓝大厦10楼

法定代表人：丁建宇

注册资本：人民币 200,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输；铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营；铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发；房地产开发经营；旅游、宾馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：发行人为国有独资公司，温州市国有资产监督管理委员会持有公司 100%的股权，近三年来股权结构无变化。

跟踪评级：根据联合资信评估有限公司 2021 年 6 月 7 日出具的《温州市铁
路与轨道交通投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》（联合[2021]3582 号，确定温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司主体长期信用等级维持为 AAA，
“15 温州铁投债/15 温铁 02”、“16 温州铁投专项债/16 温铁债”、“20 温州铁
投债 01/20 温铁 01”和“21 温州铁投债 01/21 温铁 01”信用等级为 AAA，评级
展望为稳定。

根据联合资信评估有限公司 2021 年 5 月 1 日出具的《2021 年温州市铁路与
轨道交通投资集团有限公司公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2021]3028号），确定温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司主体长期信用等级维持为
AAA，“21 温州铁投债 02/21 温铁 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
截至本报告出具之日，联合资信评估有限公司尚未在 2022 年针对“15 温州
铁投债/15 温铁 02”、“16 温州铁投专项债/16 温铁债”、“20 温州铁投债 01/20
温铁 01”、“21 温……
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