公告日期：2023-06-30

债券简称：15 温州铁投债/15 温铁 02 债券代码：1580211.IB/127258.SH
债券简称：16 温州铁投专项债/16 温铁债 债券代码：1680392.IB/139244.SH
债券简称：20 温州铁投债 01/20 温铁 01 债券代码：2080257.IB/152583.SH
债券简称：21 温州铁投债 01/21 温铁 01 债券代码：2180107.IB/152806.SH
债券简称：21 温州铁投债 02/21 温铁 02 债券代码：2180219.IB/152907.SH
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司企业债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

“15 温州铁投债/15 温铁 02”、“16 温州铁投专项债/16 温铁债”、“20 温州
铁投债 01/20 温铁 01”、“21 温州铁投债 01/21 温铁 01”、“21 温州铁投债 02/21
温铁 02”全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券（品种二）（以下简称 15 温州铁投债/15 温铁 02）、2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债
券（第一期）（以下简称 20 温州铁投债 01/20 温铁 01）、2021 年温州市铁路与
轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称 21 温州铁投债 01/21温铁 01）、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第二期）
（以下简称 21 温州铁投债 02/21 温铁 02）的牵头主承销商以及 2016 年温州市铁
路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称 16 温州铁投专项债/16 温铁债）的主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道交通控制中心15楼
法定代表人：朱三平

注册资本：200,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁路与城市轨道交通的客货运输；铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营；铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发；房地产开发经营；旅游、宾馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：发行人是由温州市人民政府独家出资设立的国有企业，截至本报告出具日，温州市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东和实际控制人，持股比例为100.00%。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 23 日出具的《温
州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》（联合〔2022〕4845 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具的《温州市铁路与
轨道交通投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合〔2023〕4140 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券募集说明书、2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书、2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有
限公司公司债券（第二期）募集说明书的约定，在……
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