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公告日期：2021-03-26
债券代码： 152648.SH 债券简称： G20 内建 1
债券代码： 152649.SH 债券简称： G20 内建 2
债券代码： 2080348.IB 债券简称： 20 内建绿 01
债券代码： 2080349.IB 债券简称： 20 内建绿 02
国融证券股份有限公司关于
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券
2021 年度第二次债权代理事务临时报告
债权代理人
（ 住所： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二Ｏ二一年三月
1
重要声明
依据《 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书
（ 品种一） 》 、 《 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集
说明书（ 品种二） 》 、 《 2019 年内江建工集团有限责任公司绿色债
券债权代理协议》 的约定及相关法律法规的规定， 国融证券股份有限
公司（ 以下简称“国融证券”） 编制本报告。 报告内容及信息来源于内
江建工集团有限责任公司（ 以下简称“内江建工”、 “公司”、 “发行人”）
公开信息披露文件以及发行人向国融证券出具的说明文件。
本报告系国融证券履行债权代理职责所形成之相关报告、 不构成
对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做
出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的
承诺或声明。 在任何情况下， 未经国融证券书面许可， 不得将本报告
用作其他任何用途。
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第一节 债券概要
一、 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（ 品种一）
债券名称 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（ 品种一）
核准文件 国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司
发行绿色债券核准的批复（ 发改企业债券〔 2020〕 182 号）
核准规模（ 亿元） 5.60
债券简称及债券代
码
债券简称： G20 内建 1、 债券代码： 152648.SH；
债券简称： 20 内建绿 01、 债券代码： 2080348.IB。
发行主体 内江建工集团有限责任公司
发行总额（ 亿元） 5.30
债券期限
7 年期， 附提前偿还本金条款， 在本期债券存续期的第 3、
4、 5、 6、 7 年， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例
等额偿还本金。
债券利率 5.90%
还本付息方式
本期债券在存续期内每年付息一次， 在存续期的第 3、 4、
5、 6、 7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额
偿还本金。
起息日 本期债券存续期限内每年的 11月 13日为该计息年度的起
息日。
付息日 2021 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（ 如遇法定节假日或
休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
兑付日 2023 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（ 如遇法定节假日或
休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
担保方式 本期债券品种一由四川发展融资担保股份有限公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用
等级为 AAA， 发行人主体长期信用等级为 AA。
债权代理人 国融证券股份有限公司
募集资金用途
品种一发行规模 5.30 亿元， 其中 0.52 亿元用于内江高新
区白马园区污水处理厂项目、2.13 亿元用于内江建工远大
PC 构件生产基地及研发中心项目， 2.65 亿元用于补充流
动资金。
3
二、 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（ 品种二）
债券名称 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（ 品种二）
核准文件 国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司
发行绿色债券核准的批复（ 发改企业债券〔 2020〕 182 号）
核准规模（ 亿元） 5.60
债券简称及债券代
码
债券简称： G20 内建 2、 债券代码： 152649.SH；
债券简称： 20 内建绿 02、 债券代码： 2080349.IB。
发行主体 内江建工集团有限责任公司
发行总额（ 亿元） 0.30
债券期限
7 年期， 附提前偿还本金条款， 在本期债券存续期的第 3、
4、 5、 6、 7 年， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例
等额偿还本金。
债券利率 7.00%
还本付息方式
本期债券在存续期内每年付息一次， 在存续期的第 3、 4、
5、 6、 7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额
偿还本金。
起息日 本期债券存续期限内每年的 11月 13日为该计息年度的起
息日。
付息日 2021……
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