公告日期：2021-08-31

内江建工集团有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、最近一年及一期，公司实现利润总额分别为 11,140.26 万元和 6,611.31 万元。公司
利润构成中，来自政府的补贴收入较高，公司获得的政府补助分别为 10,656.39 万元和4,863.01 万元。该补贴主要系公司承担内江市基础设施建设而相应获得。虽然公司在报告期内获得政府补助具有稳定性，但在债券存续期内若国家宏观经济政策、产业发展政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将可能影响公司获得的政府补助情况，并可能对公司的经营业绩产生不利影响。

二、最近一年及一期末，公司资产负债率分别为 55.65%和 56.69%，资产负债率总体
处于较为合理的水平。2020 年末和 2021 年 6 月末，公司有息债务规模分别为 465,192.06
万元和 509,618.93 万元。随着业务开展和经营需要，未来公司有息负债可能继续增长，资产负债率进一步上升，从而可能对公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。此外，随着未来市场利率的波动，公司融资成本也将存在波动的风险。

三、截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 233,966.72 万元，占同期净资产的比例
为 47.69%，占比较高。虽然公司的对外担保对象多为国企，抵御风险的能力较强，但若出现担保对象资信发生恶化并违约的情况时，将由公司代偿，从而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
二、 合并报表范围调整...... 18
三、 财务报告审计情况...... 18
四、 主要会计数据和财务指标...... 18
五、 资产受限情况...... 18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 19
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 19
八、 负债情况...... 20
九、 利润及其他损益来源情况...... 20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 20
十一、 对外担保情况...... 20
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 22
一、发行人为可交换债券发行人...... 22
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 22
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 22
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 22
五、其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

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