公告日期：2023-06-28

债券代码：152648.SH 债券简称：G20 内建 1
债券代码：152649.SH 债券简称：G20 内建 2
债券代码：2080348.IB 债券简称：20 内建绿 01
债券代码：2080349.IB 债券简称：20 内建绿 02
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

内江建工集团有限责任公司

主承销商

二Ｏ二三年六月

重要声明

国融证券有限责任公司（以下简称“国融证券”）作为 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）和 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于内江建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《内江建工集团有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材料。国融证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。

第一节 债券概要

一、2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）

债券名称 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）

核准文件 国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司
发行绿色债券核准的批复（发改企业债券〔2020〕182 号）

核准规模（亿元） 5.60
债券简称及债券代 债券简称：G20 内建 1、债券代码：152648.SH；

码 债券简称：20 内建绿 01、债券代码：2080348.IB。

发行主体 内江建工集团有限责任公司

发行总额（亿元） 5.30

7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、
债券期限 4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例
等额偿还本金。

债券利率 5.90%

本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、
还本付息方式 5、6、7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额
偿还本金。

起息日 本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起
息日。

付息日 2021 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日 2023 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

担保方式 本期债券品种一由四川发展融资担保股份有限公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用
等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AA。

债权代理人 国融证券股份有限公司

品种一发行规模 5.30 亿元，其中 0.52 亿元用于内江高新
募集资金用途 区白马园区污水处理厂项目、2.13 亿元用于内江建工远大
PC 构件生产基地及研发中心项目，2.65 亿元用于补充流
动资金。

二、2020 年内江建工集团有限责任公司绿……
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