公告日期：2024-04-30

债券代码：152648.SH 债券简称：G20 内建 1
债券代码：152649.SH 债券简称：G20 内建 2
债券代码：2080348.IB 债券简称：20 内建绿 01
债券代码：2080349.IB 债券简称：20 内建绿 02
国融证券股份有限公司关于

内江建工集团有限责任公司财务负责人发生变动的
债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二Ｏ二四年四月

重要声明

依据《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）》、《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）》、《2019 年内江建工集团有限责任公司绿色债券债权代理协议》的约定及相关法律法规的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制本报告。报告内容及信息来源于内江建工集团有限责任公司（以下简称“内江建工”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件以及发行人向国融证券出具的说明文件。

本报告系国融证券履行债权代理职责所形成之相关报告、不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 债券概要

一、2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）

债券名称 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）

核准文件 国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司
发行绿色债券核准的批复（发改企业债券〔2020〕182 号）

核准规模（亿元） 5.60
债券简称及债券代 债券简称：G20 内建 1、债券代码：152648.SH；

码 债券简称：20 内建绿 01、债券代码：2080348.IB。

发行主体 内江建工集团有限责任公司

发行总额（亿元） 5.30

7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、
债券期限 4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例
等额偿还本金。

债券利率 5.90%

本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、
还本付息方式 5、6、7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额
偿还本金。

起息日 本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起
息日。

付息日 2021 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日 2023 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

担保方式 本期债券品种一由四川发展融资担保股份有限公司提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用
等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AA。

债权代理人 国融证券股份有限公司

品种一发行规模 5.30 亿元，其中 0.52 亿元用于内江高新
募集资金用途 区白马园区污水处理厂项目、2.13 亿元用于内江建工远大
PC 构件生产基地及研发中心项目，2.65 亿元用于补充流
动资金。

二、2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）

债券名称 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）

核准文件 ……
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