公告日期：2023-06-30

常德鼎力投资开发有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券（以下简称“17常德鼎力债”）、2020年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券（以下简称“20常德鼎力01”）以及2021年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券（以下简称“21常德鼎力01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对常德鼎力投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的常德鼎力投资开发有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称： 常德鼎力投资开发有限公司

住所： 常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区富窑
路-常德科技创新创业产业园1号楼）

办公地址： 常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区
富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼）

法定代表人： 吴喻俊

经营范围： 土地开发整理；水利、道路基础设施建设；投资
项目与国有资产经营管理；汽车租赁；物业管理；机械设备、五金 交电、农畜产品购销；建筑装饰材料生产经营；工程技术咨询服务 ； 公路工程建筑；码头、港口设施建设，货物装卸，驳运，仓储理货 经营；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期： 2010年3月24日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

常德鼎力投资开发有限公司已按照《2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书》以及《2021年第一期常德市鼎力投资开发有限公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券于2017年7月25日在银行间市场上市流通，债券简称为“17常德鼎力债”，债券代码为1780153.IB；于2017年7月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“PR鼎力债”，债券代码为127515.SH。

2、2020年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券于2020年10月29日在银行间市场上市流通，债券简称为“20常德鼎力01”，债券代码为2080314.IB；于2020年11月2日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“20常鼎01”，债券代码为152619.SH。

3、2021年第一期常德市鼎力投资有限公司公司债券于2021年01月29日在银行间市场上市流通，债券简称为“21常德鼎力01”，债券代码为2180013.IB；于2021年02月03日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称为“21常鼎01”，债券代码为152730.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2017年常德市鼎力实业有限公司债券

根据发行人披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中7.00亿元用于湖南常德高新技术产业园区地下综合管廊建设项目，3.50亿元用于湖南常德高新技术产业园区污水处理厂及管网建设工程，6.50亿元用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

2、2020年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券

根据发行人披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中6.75亿元用于现代工程机械制造产业园项目，2.25亿元用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

3、2021年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券

根据发行人披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中2.25亿元用于现代工程机械制造产业园项目，0.75亿元用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

（三）付息情况

1、2017年常德市鼎力实业有限公司债券

本期债券付息日为2022年7月20日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。
2、2020年第……
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