公告日期：2024-06-28

债券简称：21温州铁投债 02、21 温铁 02 债券代码：2180219.IB、152907.SH
债券简称：21温州铁投债 01、21 温铁 01 债券代码：2180107.IB、152806.SH
债券简称：20温州铁投债 01、20 温铁 01 债券代码：2080257.IB、152583.SH
债券简称：16温州铁投专项债、16温铁债 债券代码：1680392.IB、139244.SH
债券简称：15温州铁投债、15温铁 02 债券代码：1580211.IB、127258.SH
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2023 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种二)、2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券、2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

法定代表人 ： 朱三平

注册资本（万元） ： 200,000.00

实缴资本（万元） ： 200,000.00

注册地址 ： 浙江省温州市鹿城区温州大道 2305号温州市轨道
交通控制中心 15楼

经营范围 ： 对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目

的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁

路和城市轨道交通的客货运输；铁路和城市轨道

交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营

及物业管理、广告经营；铁路和城市轨道交通沿

线配套土地的开发；房地产开发经营；旅游、宾

馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种二)
截至本报告出具之日,2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种二)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债
券

截至本报告出具之日,2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)

截至本报告出具之日,2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)定……
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