公告日期：2022-08-31

浙江省天台县国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

由于上市或交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、项目建设风险

项目工程总体投资规模大，建设周期较长，如果建设前期的相关费用增加、原材料价格上涨、劳动力成本增加或出现其他不可预见的不利因素，项目收益实现易受上述不利因素影响，存在一定的不确定性。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况...... 24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 25
九、 对外担保情况...... 25
十、 关于重大未决诉讼情况...... 26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息...... 26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、发行人为可交换债券发行人...... 26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、发行人为可续期公司债券发行人...... 26
四、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 27
五、其他特定品种债券事项...... 27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 27
第六节 备查文件目录 ...... 28
财务报表......30
附件一： 发行人财务报表...... 30

释义

发行人、公司、本公司 指 浙江省天台县国有资产经营有限公司

董事会 指 浙江省天台县国有资产经营有限公司董事会

监事会 ……
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