公告日期：2023-06-29

2021 年第一期广元市投资控股（集团）有限公司
小微企业增信集合债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广元市投资发展集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期广元市投资控股（集团）有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“21 广元投控小微债 01”、“21 广元 G1”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于广元市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3
二、本期债券基本要素 ...... 3
三、2022 年度发行人履约情况 ...... 4
四、发行人偿债能力情况 ...... 5

一、发行人基本情况

发行人名称 广元市投资发展集团有限公司

成立日期 1999 年 1 月 20 日

住所 广元市万缘新区胤国路 377 号

法定代表人 杨剑

注册资本 300,000 万元人民币

一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；
住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；建筑材
料销售；供应链管理服务；有色金属合金销售；金属材
料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许
经营范围 可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。

控股股东 广元发展集团有限公司

实际控制人 广元市政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期广元市投资控股（集团）有限公司小微企
业增信集合债券

债券简称 银行间债券市场：21 广元投控小微债 01

上海证券交易所：21 广元 G1

债券代码 银行间债券市场：2180289.IB

上海证券交易所：152971.SH

债券期限 4 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。

发行规模 5 亿元

债券存量 5 亿元

担保情况 由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担
保

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 评级时间：2023-06-07

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

报告期内，发行人于 2022 年 7 月 26 日偿还第一个计息年度的利
息，已按时足额付息。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在中国债券信息网和上海证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。