公告日期：2024-06-27

债券简称：H18 花样 债券代码：155092.SH
债券简称：19 花样年 债券代码：155493.SH
债券简称：19 花样 02 债券代码：163025.SH
花样年集团（中国）有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

二零二四年六月

目录

重要提示 ...... 3
第一章 受托管理的债券基本情况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 10

第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 11

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 16
第六章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ...... 18
第七章 公司债券的本息偿付情况 ...... 20
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 25
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 26
第十章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 29第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 30

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于花样年集团（中国）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

华泰联合证券与本次债券发行人及其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。华泰联合证券作为本次债券受托管理人，与发行人之间发生的任何交易或者对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

第一章 受托管理的债券基本情况

一、发行人名称

花样年集团（中国）有限公司
二、公司债券核准文件及核准规模

2018 年 11 月 15 日，经中国证监会（证监许可[2018]1864 号文）核准，公司获
准面向合格投资者公开发行不超过 29 亿元人民币公司债券。
（一）花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

2018 年 12 月 13 日至 12 月 17 日，发行人成功发行花样年集团（中国）有限公
司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（简称“18 花样年”）10 亿元公司债券。
（二）花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

2019 年 7 月 3 日至 7 月 5 日，发行人成功发行花样年集团（中国）有限公司 2019
年公开发行公司债券（第一期）（简称“19 花样年”）8 亿元公司债券。
（三）花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

2019 年 11 月 27 日至 11 月 29 日，发行人成功发行花样年集团（中国）有限公
司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（简称“19 花样 02”）7.3 亿元公司债券。

三、债券基本情况
（一）花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：18 花样年、155092.SH。

3、发行规模：本期发行规模为 10 亿元，债券余额 9.49 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
5、本期债券的期限及特殊条款：本期债券为 3 年，在债券存续的第 2 年发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

经花样年……
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