公告日期：2026-07-13

债券代码：155102 债券简称：18 华夏 06
债券代码：155103 债券简称：18 华夏 07
债券代码：155273 债券简称：19 华夏 01
光大证券股份有限公司

关于华夏幸福基业股份有限公司实际控制人、控股股
东所持股份被司法冻结、轮候冻结的

临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况
（一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
（三） 公司法定代表人：王文学
（四） 公司信息披露联系人：黎毓珊
（五） 联系电话：010-56982988
（六） 联系传真：010-56982989
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn/
二、 公司债券基本情况
（一） 18 华夏 06
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公
司债券（第三期）（品种一）
2、 债券简称：18 华夏 06
3、 债券代码：155102

4、 债券期限：5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。根据《关于召开华夏幸福
基业股份有限公司“18 华夏 06”2023 年第一次债券持有人会
议结果的公告》，自 2021 年 12 月 31 日（本期债券首名持有
人签署《债务重组协议》之日。不存在签署《债务重组协议》
债券持有人的，自议案表决通过之日）起算展期 8 年。

5、 债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在债券存续期前 2
年固定不变；在存续期的第 2 年末，由于发行人行使调整票
面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率调整为6.00%，
在存续期后 3 年固定不变；在存续期的第 4 年末，由于发行
人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利
率仍为 6.00%，在存续期最后 1 年固定不变。展期期间年化
利率调整为 2.5%。
6、 债券发行规模：30.00 亿元
7、 债券余额：0 亿元
8、 债券还本付息方式：展期到期后还本付息
9、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券

10、债券起息日：2018 年 12 月 20 日

11、债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日

12、债券上市地点：上海证券交易所
（二） 18 华夏 07
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公
司债券（第三期）（品种二）
2、 债券简称：18 华夏 07
3、 债券代码：155103
4、 债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。根据《关于召开华夏幸福基业股份有

限公司“18 华夏 07”2023 年第一次债券持有人会议结果的公
告》，自 2021 年 12 月 31 日（本期债券首名持有人签署《债
务重组协议》之日。不存在签署《债务重组协议》债券持有
人的，自议案表决通过之日）起算展期 8 年。
5、 债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在债券存续期前 5
年固定不变；存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年
票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。展期期间
年化利率调整为 2.5%。
6、 债券发行规模：40.00 亿元
7、 债券余额：32.87 亿元
8、 债券还本付息方式：展期到期后还本付息
9、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
……
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