公告日期：2020-06-24

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券

2019 年度受托管理事务报告

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

（住所：天津市和平区大沽北路161号城投大厦）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二零年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、 《上海证券交易

所公司债券上市规则（2018 年修订）》 （以下简称上市规则） 、 《天津城市基础设施

建设投资集团有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》 、 《天津城市

基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协议》 、

《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 （第二次）

之受托管理协议》和《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发

行公司债券之受托管理协议》 （以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露

文件以及天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公

司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股

份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编

制本报告的内容及信息均来源于天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司

提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

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承诺或声明。 在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ....................................................................................................... 3

二、公司债券受托管理人履职情况 ............................................................................................... 8

三、发行人 2019 年度经营和财务状况 ......................................................................................... 8

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................................................................... 10

五、发行人偿债意愿和能力分析 ................................................................................................. 11

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ..................................................... 13

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......................................................... 14

八、债券的本息偿付情况 ............................................................................................................. 17

九、募集说明书中约定的其他义务 ............................................................................................. 26

十、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................. 27

十一、发行人出现重大事项的情况 ............................................................................................. 27

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ……
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