公告日期：2022-04-28

义乌市国有资本运营有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

浙江志诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与《义乌市国有资本运营有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》所述风险相比没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 31
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 34
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 36
七、 中介机构情况......39
第三节 报告期内重要事项...... 41
一、 财务报告审计情况 ...... 41
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 41
三、 合并报表范围调整 ...... 48
四、 资产情况...... 49
五、 负债情况...... 50
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 52
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 53
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 54
九、 对外担保情况......54
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 54
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 54
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 55
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 55
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 55
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 55
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 55
五、 其他特定品种债券事项 ...... 55
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 55
第六节 备查文件目录 ...... 56
财务报表......58
附件一： 发行人财务报表...... 58

释义

发行人/公司/本公司/义乌国资 指 义乌市国有资本运营有限公司

控股股东/义乌市国资办 指 义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 《义乌市国有资本运营有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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