公告日期：2023-05-23

债券代码：155447 债券简称：19 义纾01
浙商证券股份有限公司

关于

义乌市国有资本运营有限公司

2019 年公开发行纾困专项公司债券的

2023 年第二次临时受托管理事务报告

（关于股权结构变化）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“义乌国资”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于义乌国资提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

债券名称 义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行纾困专项公司
债券（第一期）

债券简称 19 义纾 01

核准文件和核 2019 年 3 月 25 日，经中国证监会证监许可〔2019〕464 号文
准规模 核准，公司获准公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）
的公司债券

债券期限 5 年

发行规模 5 亿

债券利率 5.00%

起息日 2019 年 6 月 5 日

付息日 2020 年至 2024 年每年的 6 月 5 日

到期日 2024 年 6 月 5 日

计息方式 单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付

计息期限 2019 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日

发行方式及发 面向合格机构投资者公开发行

行对象

担保方式 无担保

发行时主体和 AA+/AA+

债券信用级别
主承销商、债 牵头主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
券受托管理人 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

承销方式 余额包销

募集资金用途 置换前期已投入的纾困资金和补充流动资金

二、重大事项

浙商证券作为义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）（债券简称为“19 义纾 01”，债券代码为“155447”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）股权结构变化背景

为优化国有资本布局和国有股权结构，发挥投资引导和结构调整作用，根据义乌市人民政府常务会议纪要(【2023】1 号)精神，决定将义乌市人民政府国有资产监督管理办公室持有的义乌市国有资本运营有限公司 5%股权无偿划转给义
乌市数智产业发展集团有限公司，股权划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（二）变更前公司股权结构图

本次股权变更前，义乌市人民政府国有资产监督管理办公室、浙江省财务开发有限责任公司分别持有公司 90.5618%、9.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。