公告日期：2024-06-28

浙商证券股份有限公司

关于

义乌市国有资本运营有限公司
2019 年公开发行纾困专项公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

155447 19 义纾 01

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201号）

二〇二四年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“义乌国资”“发行人”或“公司”）2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《义乌市国有资本运营有限公司公司债券 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录 ...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第九章 发行人偿债意愿和能力分析、第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项...... 20
第十一章 其他事项...... 21

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发
行纾困专项公司债券（第一期）

债券简称 19 义纾 01

批准文件和规模 证监许可〔2019〕464 号，发行规模不超过 20
亿

债券期限 5 年

发行规模 5 亿元

债券余额 0 亿元

债券利率 5.00%

起息日 2019年 6 月 5日

付息日 2020年至 2024 年每年的 6月 5日

还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次

本金兑付日 2024年 6 月 5日

含权条款 无

发行方式及发行对象 面向合格投资者公开发行

担保方式 无担保

主承销商 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有
限公司

分销商 /

受托管理人 浙商证券股份有限公司

募集资金用途 ……
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