公告日期：2020-06-09

债券代码： 155447 债券简称： 19 义纾 01
浙商证券股份有限公司
关于
义乌市国有资本运营有限公司
2019 年公开发行纾困专项公司债券
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
债券受托管理人
（ 注册地址：杭州市五星路 201 号）
二〇二〇年六月
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重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“义乌国资”）
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的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一章 公司发行债券概况................................................................................................ 2
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况...................................................................... 4
第三章 发行人募集资金使用情况 .................................................................................. 13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 .......................................................................... 15
第五章 债券持有人会议召开的情况 .............................................................................. 17
第六章 本次公司债券本息偿付情况 .............................................................................. 18
第七章 本次公司债券跟踪评级...................................................................................... 19
第八章 信息披露负责人的变动情况 .............................................................................. 20
第九章 债券受托管理人履行职责情况 .......................................................................... 21
第十章 其他情况.............................................................................................................. 22
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第一章 公司发行债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 义乌市国有资本运营有限公司
二、 核准文件及核准规模
2019 年 3 月 25 日，经中国证监会证监许可〔 2019〕 464 号文核准，公司获
准公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
公司于 2019 年 6 月发行的义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾
困专项公司债券（第一期），共募集资金 5 亿元，期限 5 年（以下简称“ 19 义纾
01”）。
三、 公司债券的主要条款
1、债券名称： 义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司
债券（第一期）。
2、发行规模： 本期债券实际发行 5 亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。
5、债券利率： 本期债券发行利率 5.00%
6、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
8、利息登记日： 本……
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