公告日期:2023-10-12
债券简称:16 蓝光 01 债券代码:136700.SH
债券简称:19 蓝光 01 债券代码:155163.SH
债券简称:19 蓝光 02 债券代码:155484.SH
债券简称:19 蓝光 04 债券代码:155592.SH
债券简称:20 蓝光 02 债券代码:163275.SH
债券简称:20 蓝光 04 债券代码:163788.SH
关于“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、
“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04”违约后续
进展的受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
二零二三年十月
重要声明
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“我公司”)作为四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“蓝光发展”)公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“16蓝光01”)、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(以下简称“19蓝光01”)、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“19蓝光02”)、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)(以下简称“19蓝光04”)、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(以下简称“20蓝光02”)、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“20蓝光04”)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定,就上述债券违约后续进展的情况进行报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、发行人违约进展情况
蓝光发展于2023年9月28日发布《四川蓝光发展股份有限公司关于“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”、“19蓝光07”、“19蓝光08”违约后续进展的公告》,披露的违约债券基本情况、处置进展及后续安排包括:
(一)违约债券基本情况
截至本报告出具日,蓝光发展已发行尚未兑付的公司债券共8支,存续本金55.54亿元,包含6支公募公司债券以及2支私募公司债券,均已违约,累计违约本金为55.54亿元。中信证券担任受托管理人的公司债券的具体情况如下:
1、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(债券简称“16蓝光01”)
债券全称 四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一
期)
债券简称 16 蓝光 01
债券上市地点及代码 上海证券交易所:136700.SH
5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权
债券期限 及投资者回售选择权、第 4 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权
本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。发行
人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计息年度末及第
4 个计息年度末分别调整本期债券第 4 个计息年度及第 5 个
债券利率 计息年度的票面利率。本期债……
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