公告日期：2022-04-26

债券代码：155602.SH 债券简称：19 焦煤 01

债券代码：155603.SH 债券简称：19 焦煤 02

债券代码：163212.SH 债券简称：20 焦煤 01

债券代码：163213.SH 债券简称：20 焦煤 02

债券代码：175094.SH 债券简称：20 焦煤 Y1

债券代码：175169.SH 债券简称：20 焦煤 Y3

债券代码：175288.SH 债券简称：20 焦煤 Y4

债券代码：175930.SH 债券简称：21 焦煤 01

债券代码：188660.SH 债券简称：21 焦煤 Y1

债券代码：188789.SH 债券简称：21 焦煤 Y2

债券代码：185432.SH 债券简称：22 焦煤 Y1

债券代码：185580.SH 债券简称：22 焦煤 Y2

债券代码：185628.SH 债券简称：22 焦煤 Y3

山西焦煤集团有限责任公司

关于债券清偿义务承继完成的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、债券清偿义务背景及承继程序履行情况

根据山西省人民政府及山西省国有资本运营有限公司安排，经董事会审议通过，山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）吸收合并下属子公司山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）。

山西焦煤存续债券均已召开持有人会议，审议通过了“山西焦煤集团有限责任公司吸收合并下属子公司山西煤炭进出口集团有限公司的事项”相关议案，会议同意山西焦煤吸收合并下属子公司山煤集团，且债券持有人会议结果及法律意见书均已公告。

山西焦煤与山煤集团正式签订《债券承继协议》，已约定山煤集团的存续债券由山西焦煤承继。

二、山西煤炭进出口集团有限公司存续债券基本信息

原发行人 承继方 债券代码 债券简称 主承销商 存续期 发行金额 发行期限 发行日期 到期日期 利率 当前余额

名称 名称 管理机构 （亿） （年） （%） （亿）

山西煤炭 山西焦煤

进出口集 集团有限 032100804.IB 21 山煤 PPN001 中信银行股份有 中信银行股份有 5 3 2021-07-27 2024-07-28 5.49 5

团有限公 责任公司 限公司 限公司

司

山西煤炭 山西焦煤

进出口集 集团有限 102001926.IB 20山煤MTN003 上海浦东发展银 上海浦东发展银 8 3 2020-10-16 2023-10-20 6.15 8

团有限公 责任公司 行股份有限公司 行股份有限公司

司

山西煤炭 山西焦煤

进出口集 集团有限 032000734.IB 20 山煤 PPN004 中信银行股份有 中信银行股份有 15 3 2020-08-21 2023-08-24 6.3 15

团有限公 责任公司 ……
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