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公告日期：2020-08-05
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债券代码：155602 债券简称：19焦煤01
债券代码：155603 债券简称：19焦煤02
山西焦煤集团有限责任公司
公开发行2019年公司债券（第一期）
2020年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日：2020年8月11日
债券付息日：2020年8月12日
由山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2020
年8月12日开始支付自2019年8月12日至2020年8月11日（以下简称“本年度”）
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称：山西焦煤集团有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一
期）。
2. 债券简称：本期债券品种一的债券简称为“19焦煤01”，本期债券品种
二的债券简称为“19焦煤02”。
3. 债券代码：本期债券品种一的债券代码为“155602”，本期债券品种二的
债券代码为“155603”。
4. 发行人：山西焦煤集团有限责任公司。
5. 发行规模：本期债券分为两个品种，品种一期限3年期，发行规模为5
亿元；品种二发行期限5年期，发行规模5亿元。
6. 债券期限：本期债券品种一为3年期固定利率债券，本期债券品种二为
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5年期固定利率债券。
7. 票面面额：本期债券每张票面金额为100元。
8. 票面利率：本次债券票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价
结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。最终品种一票面利
率为3.51%，品种二票面利率3.92%。
9. 还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及
所持有的债券票面总额的本金。
10. 本期债券的起息日：本期债券的起息日为2019年8月12日。
11. 付息日期：本期债券品种一：2020年至2022年每年的8月12日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计
利息。本期债券品种二：2020年至2024年每年的8月12日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
12. 兑付日期：本期债券品种一：2022年8月12日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券
品种二：2024年8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13. 债券担保：本期债券为无担保债券。
14. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用
等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
15. 上市情况：本期债券品种一于2019年8月21日上海证券交易所上市，
债券简称“19焦煤01”；本期债券品种二于2019年8月21日上海证券交易所
上市，债券简称“19焦煤02”；
16. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2019年8月12日至2020年8月11日（前述日期如遇法定
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节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
2、票面利率及付息金额：按照《山西焦煤集团有限责任公司公开发行2019
年公司债券（第一期）票面利率公告》，“19焦煤01”的票面利率为3.51%，每
手“19焦煤01”面值1,000元派发利息为35.10元（含税）；“19焦煤02”的票面
利率为3.92%，每手“19焦煤02”面值1,000元派发利息为39.20元（含税）。
3、债权登记日：2020年8月11日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2020年8月12日。
三、付息方法
1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券付息资金划入
中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代
理债券兑付兑息服务，后续兑付兑息工作由公司自行负责办理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
