公告日期：2024-09-06

债券简称 债券代码
H19 华集 1 155651
中国国际金融股份有限公司

关于华晨汽车集团控股有限公司公司债券 2024 年中期报告

披露有关事项的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“H19 华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及
华晨集团于 2024 年 8 月 30 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司公司债券中期报告
（2024 年）》（以下简称“《公司债券中期报告（2024 年）》”），现就发行人《公司债券中期报告（2024 年）》披露有关重大事项报告如下：

一、华晨集团《公司债券中期报告（2024 年）》相关情况

华晨集团于 2024 年 8 月 30 日发布了《公司债券中期报告（2024 年）》，就华晨集
团 2024 年上半年的公司债券有关情况进行了披露，主要内容包括重大风险提示、发行人情况、债券事项、报告期内重要事项、应当披露的重要事项以及发行人 2024 年半年度财务报表等。

具体内容详见《公司债券中期报告（2024 年）》及链接：

https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2024-08-
30/152218_20240830_81LO.pdf

二、华晨集团《公司债券中期报告（2024 年）》需关注事项

（一）华晨集团对外担保情况

根据《公司债券中期报告（2024 年）》，报告期初发行人对外担保的余额为 46.78 亿
元，报告期末发行人对外担保的余额为 66.95 亿元，报告期对外担保余额增加了 20.17亿元。其中，对外担保中发行人为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为 20 亿元。

（二）华晨集团资产受限情况

根据《公司债券中期报告（2024 年）》，发行人的资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价 资产受限部分账面价
受限资产类别 值（包含该类别 资产受限部 受限资产评估 值占该类别资产账面
资产非受限部分 分账面价值 价值（如有） 价值的比例（%）

价值）

货币资金 361.51 8.00 - 2.21

应收账款 6.56 0.69 - 10.59

应收票据 1.23 0.45 - 36.36

存货 18.94 3.09 - 16.31

其他流动资产 12.98 5.00 - 38.51

交易性金融资产 0.06 0.00 - 0.00

长期股权投资 126.81 26.25 - 20.70

无形资……
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