公告日期：2023-03-17

债券代码：163012.SH 债券简称：H 龙控 04
关于深圳市龙光控股有限公司

2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）(第一期)
复牌及后续转让安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）(第
一期) （以下简称“H 龙控 04”或“本期债券”）自 2022 年 10 月 31 日开市起停
牌，深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”或“公司”）于 2022 年 11
月 7 日、2022 年 11 月 24 日分别召集召开 2022 年第一次债券持有人会议（以下
简称“第一次持有人会议”）及 2022 年第二次债券持有人会议（以下简称“第二次持有人会议”）审议调整兑付安排及增信方案，该等会议分别于 2022 年 11 月
17 日、2022 年 12 月 2 日表决通过并形成相关决议（以下简称“《会议决议》”）。
经申请，H 龙控 04 将自 2023 年 3 月 20 日开市起复牌。

1、兑付兑息安排调整：本期债券到期日调整为 2026 年 11 月 10 日；新兑付
调整期间内涉及小额兑付安排、分期还款、计息基数调整等特殊安排，方案较为复杂。请投资者关注下文“二、本期债券本息兑付安排”。

2、增信保障措施调整：本期债券新增增信保障措施的抵质押登记手续尚未完全办理完毕。请投资者关注下文 “三、增信保障措施及相关约定”。

3、转让安排调整：H 龙控 04 复牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券
提供转让结算服务有关事项的通知》规定采用全价方式转让。请投资者关注下文“五、复牌及后续转让安排”的交易方式。

现将本期债券复牌及后续转让安排有关事宜具体公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券全称：深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合
格投资者）(第一期)。

2、债券代码：163012.SH。

3、债券简称：H 龙控 04。

4、债券余额：19.72146 亿元。

5、票面利率：5.09%。

6、债券期限：本期债券原为 4 年期，根据《会议决议》本期债券调整为 6.98
年期。

7、还本付息安排：详见下文“二、本期债券本息兑付安排”。
二、本期债券本息兑付安排

根据本期债券第一次持有人会议决议、第二次持有人会议决议及相关补充通知，本期债券本息兑付安排作出如下调整：

（一）调整本期债券本金偿付安排

本期债券的本金兑付(本金兑付金额定义见下文)时间调整为自 2022 年 11 月
10 日(以下简称“基准日”)起至 2026 年 11 月 10 日（以下简称“兑付日调整期
间”)。兑付日调整期间内：

1、小额兑付安排(向截至 2022 年 11 月 23 日收市后（以下简称“债权登记
日”）登记在册的每个持有本期债券的证券账户分两次合计兑付不超过 1,000 张(含)债券本息)

对于截至债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户，龙光控股将
于 2023 年 2 月 10 日和 2023 年 5 月 10 日)分别向前述每个证券账户兑付持有的
本期债券各不超过 500 张。为免疑义：

（1）如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数不足 500 张(含)，则龙光
控股于 2023 年 2 月 10 日按照债权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予
以全额兑付；

（2）如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过 500 张(不含)但不

足 1,000 张(含)的，则龙光控股于 2023 年 2 月 10 日向该等证券账户兑付 500 张，
并于 2023 年 5 月 10 日向该等证券账户兑付债权登记日该等证券账户持有的超
过 500 张(不含)的张数；

（3）如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过 1,000 张(不含)，则
龙光控股于 2023 年 2 月 10 日向该等证券账户兑付 500 张，并于 2023 年 5 月 10
日向该等证券账户兑付 500 张(以下简称“计划兑付张数”)；

（4）如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户在债权登记日按小额兑付安排计划兑付张数的，则按该证券账户在该小额兑付日实际持有的张数兑付；如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数大于该证券账户在债权登记日按小额兑付安排计划兑付张数的，则按该证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。