公告日期：2021-11-29

债券代码：163025 债券简称：19 花样 02
花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券

(第二期)2021 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 债权登记日：2021 年 11 月 29 日

？ 债券付息日：2021 年 11 月 30 日

花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)（以下简称
“本期债券”），将于 2021 年 11 月 30 日开始支付自 2020 年 11 月 29 日至 2021
年 11 月 28 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

2021 年 11 月 26 日，本公司召开本期债券 2021 年第四次债券持有人会

议，本次会议“关于有条件同意发行人延期兑付“19 花样 02”本金及利息的议案”（以下简称“延期议案”）表决通过。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：19 花样 02

3、债券代码：163025

4、发行人：花样年集团(中国)有限公司

5、发行总额：人民币 7.3 亿元

6、债券期限：根据“延期议案”调整后，本期债券为 5 年期，附第 2 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券存续期内的票面利率均为 7.80%。本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 3 年票面利率为存续期前 2 年票面利率年利率加/减发行人调整的基点，在存续期后 3 年固定不变。

8、计息期限及付息日：根据“延期议案”调整后，本期债券的计息期限自
2019 年 11 月 29 日起至 2024 年 11 月 28 日止。如投资者在第 2 年末行使回售

选择权，则其回售部分债券的计息期限为自 2019 年 11 月 29 日起至 2023 年 11
月 28 日止。2020 年至 2024 年中每年的 11 月 29 日为本期债券的付息日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），但
2021 年的付息日调整为 2021 年 11 月 30 日。如投资者在债券存续期第 2 年末
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11
月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
不另计息），但 2021 年的付息日调整为 2021 年 11 月 30 日。

9、兑付日：根据“延期议案”调整后，本期债券的兑付日为 2024 年 11 月
29 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的
兑付日为 2023 年 11 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2020 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 28 日。

2、票面利率及付息金额：根据“延期议案”调整后，本期债券票面利率
（计息年利率）为 7.80%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 78 元

（含税），其中 15.60 元（78.00 元中的 20%）（含税）于 2021 年 11 月 30 日派
发，62.40 元（78.00 元中的 80%）（含税）于 2022 年 11 月 29 日派发。

3、债权登记日：2021 年 11 月 29 日（利息金额中 20%对应的债权登记

日）。

4、债券付息日：根据“延期议案”调整后，利息金额中 20%于 2021 年 11
月 30 日支付，80%于 2022 年 11 月 29 日支付。（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。）

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。