公告日期：2022-08-31

山西焦煤集团有限责任公司

2022 年上半年财务报表附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2022 年 1 月 1 日）

注释1. 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 2,448,588.95 1,401,254.26

银行存款 47,007,462,885.34 35,724,715,136.05

其他货币资金 13,105,473,950.66 16,806,653,971.60

合计 60,115,385,424.95 52,532,770,361.91

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 拆出资金

项目 期末余额 期初余额

拆放其他银行

拆放非银行金融机构 200,000,000.00 450,000,000.00

减：贷款损失准备 5,000,000.00 11,250,000.00

拆出资金账面价值 195,000,000.00 438,750,000.00

注释3. 应收账款

1.应收账款变动情况

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

应收账款 12,574,783,403.76 6,041,454,562.35 6,533,328,841.41 11,884,452,975.07 5,919,983,794.98 5,964,469,180.09

2.应收账款账龄分布情况

账龄 期末余额 比例(%)

1 年以内 5,661,367,488.72 45.02

1-2 年 944,687,443.74 7.51

2-3 年 352,494,309.08 2.80

3-4 年 820,528,889.47 6.53

4-5 年 ……
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