公告日期：2021-08-31

同安控股有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

同安控股有限责任公司公司债券半年度报告（2021 年）

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

同安控股有限责任公司公司债券半年度报告（2021 年）

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值的判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集说明书中披露的风险因素对发行人及本期债券仍然适
用。

提醒投资者关注以下风险：

1、其他应收款占比较高的风险。截至报告期末，公司其他应收款 539,808.49 万元，占合并口径净资产比例为 8.30%。发行人其他应收款主要债务人均为安庆市当地政府部门或由地方政府部门控股的国有企业，回收风险较小。但如果未来发生较大的不利情形，导致非经营性往来占款或资金拆借对手方发生资金链紧张的情况，将有可能导致非经营性往来占款或拆借资金无法及时收回，从而影响发行人的财务状况和偿债能力，进而对本次债券的及时足额偿付产生不利影响。

2、资产流动性风险。截至报告期末，公司存货为 2,125,544.51 万元，占合并口径净资产比例为 32.70%。其中土地资产为 2,045,318.63 万元，占存货比例 96.23%。若未来发行人存货出现积压或大幅跌价，将会对公司的盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

3、在建工程完工、回款风险。报告期末，公司在建工程为 5,844,175.02 万元，占合并口径净资产 89.91%。主要为代建的基础设施项目、棚户区改造项目。发行人承接项目较多，且部分项目因安庆市政府部门各年度结算安排，项目结算及回款不及预期。如项目长期无法结算回款，将会影响发行人盈利能力，进而对本期债券本息偿付造成不利影响。
4、受限资产较大的风险。公司受限资产总额 526.08 亿元，占合并口径净资产的
80.87%。受限资产流动性较差，且有权利限制有可能对公司还本付息能力构成不利影响。
5、对外担保风险。公司对外担保总额为 90.38 亿元，较上年末增加 2.52 亿元。如果
被担保方不能及时偿还债务，公司可能存在代偿风险。

同安控股有限责任公司公司债券半年度报告（2021 年）

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 12
第三节 报告期内重要事项...... 13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 13
二、 合并报表范围调整 ...... 13
三、 财务报告审计情况 ...... 14
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 14
五、 资产受限情况......14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 14
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 14
八、 负债情况...... 15
九、 ……
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