公告日期：2022-04-30

同安控股有限责任公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值的判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年末，募集说明书中披露的风险因素对发行人及本期债券仍然适用。

提醒投资者关注以下风险：

1、其他应收款占比较高的风险。截至报告期末，公司其他应收款 48.69 亿元，占合并口径总资产比例为 3.38%。发行人其他应收款主要债务人均为安庆市当地政府部门或由地方政府部门控股的国有企业，回收风险较小。但如果未来发生较大的不利情形，可能导致往来款无法及时收回，从而影响发行人的财务状况和偿债能力，进而对本次债券的及时足额偿付产生不利影响。

2、资产流动性风险。截至报告期末，公司存货为 223.39 亿元，占合并口径总资产比例为 15.49%。其中土地资产为 214.11 万元，占存货比例 95.84%。若未来发行人存货出现积压或大幅跌价，将会对公司的盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

3、在建工程完工、回款风险。报告期末，公司在建工程为 639.17 亿元，占合并口径总资产的比例为 44.31%。主要为基础设施项目、棚户区改造项目。发行人承接项目较多，如项目长期无法结算回款，将会影响发行人盈利能力，进而对本期债券本息偿付造成不利影响。

4、受限资产较大的风险。公司受限资产总额 560.73 亿元，占合并口径总资产的81.91%。受限资产流动性较差，且有权利限制有可能对公司还本付息能力构成不利影响。
5、对外担保风险。公司对外担保总额为 141.91 亿元，较上年末增加 64.31 亿元。如
果被担保方不能及时偿还债务，公司可能存在代偿风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 22
四、 资产情况...... 22
五、 负债情况...... 23
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
九、 对外担保情况......26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 26
四、 发……
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