公告日期：2022-08-31

同安控股有限责任公司

财务报表附注

截止 2022 年 6 月 30 日

（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

同安控股有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）是根据《安庆市政府投融资主
体整合重组方案》（庆办发【2016】25 号）精神，于 2016 年 11 月 27 日成立，由原安庆
市城市建设投资发展(集团)有限公司、安徽省安庆发展投资(集团)有限公司整合组建，是经安庆市政府批准、安庆市财政局授权经营的国有独资公司，注册资本 500,000.00 万元。公司总部的经营地址安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号。公司法定代表人：王亮。

公司经营范围：对城乡基础设施、重点工程、土地整理开发及市政公用事业项目投资；安庆市政府授权范围内国有资产运营管理和资本运作；园区开发与运营；对实体经济投资；工程项目建设及咨询服务；投资信息咨询、代理中介服务；房屋租赁。

二、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目 2022.6.30 2021.12.31

库存现金 83,845.73 103,093.96

银行存款 7,824,968,612.26 10,411,600,364.97

其他货币资金 19,791,825.68 18,389,746.23

合 计 7,844,844,283.67 10,430,093,205.16

其中：存放在境外的款项总额 20,595,171.67 20,552,063.97

注：存放在境外的款项中，存放在子公司香港公司的货币资金期末余额为 9,198,573.08 元，存放在子公司 FS 控股的货币资金期末余额为 11,396,598.59 元。

2. 交易性金融资产

项 目 2022.6.30 2021.12.31

以公允价值计量且其变动计入 1,107,566,374.06 1,720,855,109.29
当期损益的金融资产

其中：权益工具投资 1,055,563,063.78 1,299,641,099.26

项 目 2022.6.30 2021.12.31

债务工具投资 14,753,310.28 407,264,010.03

理财产品 37,250,000.00 13,950,000.00

合计 1,107,566,374.06 1,720,855,109.29

3. 应收账款

（1）分类列示

分类 2022.6.30 2021.12.31

原值金额 坏账准备金额 原值金额 坏账准备金额

执行新金融工具准则按简化 505,209,150.68 37,736,014.36 395,704,165.75 33,237,579.07
模型披露的应收账款

按已发生损失模型计提坏账 ……
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