公告日期：2023-06-28

债券简称：20同安01 债券代码：163254
国元证券股份有限公司

关于同安控股有限责任公司公司债券

受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人: 国元证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《同安控股有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国元证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明...... 2
第一章 受托管理的债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人 2022 年度经营状况...... 4
第四章 发行人 2022 年度财务状况...... 8
第五章 报告期内发行人及发行人董事、监事、高级管理人员合法任职情况...... 12
第六章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 13
第七章 增信机制及偿债保障措施执行情况...... 14
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 16
第九章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 17
第十章 公司债券的信用评级情况...... 18
第十一章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况...... 19
第十二章 其它事项...... 20

第一章 受托管理的债券概况

一、20同安01

1、内部批准情况

发行人拟公开发行规模不超过10亿元（含10亿元）的公司债券事项于2019
年5月28日经发行人董事会会议审议通过，并于2019年6月5日经发行人股东市财政局决定通过。

2、债券名称

同安控股有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）

3、发行规模

人民币10亿元

4、票面金额

债券每张票面金额为100元。

5、发行价格

债券按面值平价发行。

6、债券期限

5年

7、债券利率

20同安01为固定利率债券，票面利率为3.60%。

8、起息日

20同安01的起息日为2020年3月12日。

9、付息日

20同安01的付息日为2021年至2025年每年的3月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日

20同安01的兑付日为2025年的3月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，
则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、计息期限

20同安01计息期限自2020年3月12日起至2025年3月12日止。

12、还本付息的期限和方式

债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、本次债券信用等级

经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

14、付息、兑付方式

债券到期一次还本付息。债券的本息兑付将通过登记机构和有关机构办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易场所网站或交易场所认可的其他方式发布的兑付公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

15、担保条款

无担保。

16、债券受托管理人

债券的受托管理人为国元证券股份有限公司。

17、募集资金用途

发行人本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，优化公司债务结构。

18、挂牌转让场所

上海证券交易所。

19、上市日期

20同安……
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