公告日期：2024-12-31

债券代码 债券简称

163254.SH 20 同安 01

250270.SH 23 同安 02

国元证券股份有限公司

关于

同安控股有限责任公司取消监事会及监事的

临时受托管理事务报告

债券发行人：同安控股有限责任公司

住所：安庆市宜秀区振风大道 86 号

债券受托管理人

（住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）

2024 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《同安控股有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》等相关信息披露文件，由同安控股有限责任公司发行公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。

目 录

一、20 同安 01 基本情况...... 4
二、23 同安 02 基本情况...... 5
三、重大事项 ...... 7
四、影响分析 ...... 7
五、受托管理人已采取的措施...... 7

一、20 同安 01 基本情况

1、内部批准情况

发行人拟公开发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券事项于 2019
年 5 月 28 日经发行人董事会会议审议通过，并于 2019 年 6 月 5 日经发行人股东
安庆市财政局决定通过。

2、债券名称

同安控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

3、发行规模

人民币 10 亿元

4、票面金额

债券每张票面金额为 100 元。

5、发行价格

债券按面值平价发行。

6、债券期限

5 年

7、债券利率

20 同安 01 为固定利率债券，票面利率为 3.60%。

8、起息日

20 同安 01 的起息日为 2020 年 3 月 12 日。

9、付息日

20 同安 01 的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 12 日，前述日期如遇
法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日

20 同安 01 的兑付日为 2025 年的 3 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休
息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、计息期限

20 同安 01 计息期限自 2020 年 3 月 12 日起至 2025 年 3 月 12 日止。

12、还本付息的期限和方式

债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、本次债券信用等级

经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

14、担保条款

无担保。

15、债券受托管理人

债券的受托管理人为国元证券股份有限公司。

16、募集资金用途

发行人本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，优化公司债务结构。

17、挂牌转让场所

上海证券交易所。

18、上市日期

20 同安 01 的上市日期为 2020 年 3 月 19 日。

二、23 同安 02 基本情况

1、内部批准情况

2022 年 7 月 15 日，发行人董事会审议通过了非公开发行公司债券的有关事
宜。依据《同安控股有限责任公司董事会关于同意非公开发行公司债券的决议》，发行人拟申请非公开发行不超过 15 亿元公司债券。

2022 年 8 月 5 日，发行人股东决定通过了非公开发行公司债券事宜，并出
具了《安庆市财政局关于同安控股有限责任公司非公开发行公司债券的股东决定》。

2、债券全称

同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模

4、票面金额

本期债券面值为 100 元

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