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公告日期：2020-03-31
公司债券信用评级报告
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2
3．公司短期债务规模较大， 整体债务负担
较重。
分析师
崔 莹
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徐汇丰
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一、 主体概况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称 “公司”）是根据中共天津市委《津党 〔 2004〕
17 号》和天津市人民政府《津政函〔 2004〕 180 号》文件，天津市人民政府于 2004 年 7 月 23 日出
资组建的国有独资公司，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）
代表天津市人民政府履行出资人职责。 历经多次增资及股权划转， 截至 2019 年 9 月底，公司注册资
本金和实收资本均为 702.03 亿元。天津市国资委为公司出资人和实际控制人， 持股比例为 100.00%。
公司经营范围： 以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污
水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、公园绿地等城市环境基础设施及其配
套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整
理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；
投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开
发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可
证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年 9 月底，公司设党委办公室、财务中心、审计部、资产管理部、工程管理部、土地
管理部、 安全质量技术部等共 15 个职能部门；公司合并范围内一级子公司合计 14 家。 截至 2019 年
9 月底， 公司在职员工 13,223 人。
截至 2018 年底，公司合并资产总额 7,602.33 亿元，负债合计 5,013.13 亿元，所有者权益 2,589.20
亿元，其中归属于母公司所有者权益 2,326.64 亿元。 2018 年，公司实现营业收入 154.47 亿元，净利
润 20.00 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 15.58 亿元；经营活动产生的现金流量净额 30.55
亿元，现金及现金等价物净增加额 82.08 亿元。
截至 2019 年 9 月底，公司合并资产总额 8,052.17 亿元，负债合计 5,372.10 亿元，所有者权益
2,680.07 亿元，其中归属于母公司所有者权益 2,406.92 亿元。 2019 年 1－9 月，公司实现营业收入
108.36 亿元，净利润 12.28 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 9.72 亿元；经营活动产生的现
金流量净额 69.46 亿元，现金及现金等价物净增加额 100.18 亿元。
公司注册地址：天津市和平区大沽北路161号城投大厦； 法定代表人：李宝锟。
二、 本期债券概况及募集资金用途
1． 本期债券概况
本期债券名称为“ 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第四
期）” ， 本期债券面向合格投资者公开发行，发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元） 。 本期
债券分为两个品种，品种一期限为 6 年， 附第 3 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权；
品种二期限为 8 年，附第 5 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。本期债券设品种间
回拨选择权，回拨比例不受限制。 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行； 采用固定利率，
票面利率根据簿记建档结果确定； 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本。
本期债券附有加速清偿条款，如发生债券受托管理协议下的任一违约事件且该等违约事件一直
持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议
决议，以书面方式通知公司，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期应付。
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