公告日期:2024-04-30
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
公司债券年度报告
(2023 年)
二〇二四年四月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
重大风险提示
1.资产负债率较高的风险
2022-2023 年末,公司资产负债率分别为 63.80%、65.64%,资产负债率较高,主要系公司
应付债券增加导致负债总额较大。若资产负债率未来继续上升,将加大公司债务偿还压力
。
2.短期偿债压力较大风险
2022-2023 年末,公司流动比率分别为 0.83、0.72,速动比率分别为 0.54、0.44。受经营业务性质影响,公司存货占流动资产的比重较高,速动比率处于较低水平。公司资产流动
性和短期偿债能力一般,可能面临一定的短期偿付压力。
3.受限资产较大风险
截至 2023 年末,公司受限资产账面价值为 676,098.41 万元,占当期净资产比重为 28.44%
。若后续公司因经营不善或其他原因无法偿还贷款,则受限资产可能会被拍卖,进而影响
公司的经营能力。
4.对外担保较大风险
截至 2023 年末,发行人对外担保余额为 1,374,680.73 万元,占期末净资产总额的 57.83%。
从目前情况看,被担保对象经营情况基本正常,未发现其有借款逾期需公司履行担保责任的情况,但如果未来被担保对象的经营状况发生不利变化,将可能会对公司的正常经营产生不利影响,存在一定的风险。
目录
重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 30
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 337
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 58
七、 中介机构情况......534
第三节 报告期内重要事项...... 68
一、 财务报告审计情况 ...... 68
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 68
三、 合并报表范围调整 ...... 68
四、 资产情况...... 68
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 70
六、 负债情况...... 71
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 73
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 73
九、 对外担保情况......73
十、 重大诉讼情况......74
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 74
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 74
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 70
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 70
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 70
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 70
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 75
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 75
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 75
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 75
八、 科技创新债或者双创债 ...... 76
九、 低碳转型(挂钩)公司……
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