公告日期：2023-06-29

债券简称：20 赣铁 01 债券代码：175166.SH
债券简称：22 赣铁 01 债券代码：185491.SH
江西省铁路航空投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

二零二三年六月

目 录

重要提示...... III
第一章 债券基本情况...... 4
一、发行人名称 ...... 4
二、公司债券发行情况 ...... 4
三、债券基本情况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2022 度经营和财务状况...... 8
一、 发行人基本情况...... 8
二、 发行人 2022 年度经营情况...... 8
三、 发行人 2022 年度财务状况...... 9
第四章 募集资金使用情况...... 12一、江西省铁路航空投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） 12二、江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第一期)...... 12
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析...... 13
一、 内外部增信机制...... 13
二、 偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 13
第六章 发行人偿债保障指施的执行情况以及本次债券付息情况...... 14
一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 14
二、债券的本息偿付情况...... 15（一）江西省铁路航空投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

...... 15（二）江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)...... 15
第七章 债券持有人会议召开情况...... 17
第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...... 18
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 19
第十章 发行人偿债能力和意愿分析...... 20
一、发行人偿债能力分析 ...... 20
二、发行人偿债意愿情况 ...... 20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对指施...... 21
一、 重大未决诉讼或仲裁事项...... 21
二、 其他事项...... 21第十二章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

华泰联合证券与本次债券发行人及其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。华泰联合证券作为本次债券受托管理人，与发行人之间发生的任何交易或者对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

第一章 债券基本情况

一、发行人名称

江西省铁路航空投资集团有限公司
二、公司债券发行情况

2020 年 09 月 17 日，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员
会注册（证监许可[2020]704 号），江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元的公司债券，分期发行。
（一）江西省铁路航空投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2020 年 09 月 16 日至 09 月 18 日，发行人发行江西省铁路航空投资集团有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（简称“20 赣铁 01”）20 亿元公司债券。

（二）江西省铁路航空投资集团……
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