公告日期：2020-11-16

河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券
（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2466 号文同意注册，河北建
投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行
面值总额不超过人民币 60 亿元的公司债券。
根据《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专
业投资者）（第一期） 发行公告》 ， 河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020
年公司债券（面向专业投资者）（第一期） （以下简称“本期债券” ）发行规模不
超过 30 亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 10 年期。本期债券引入
品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行
申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。 本期债券发行价格
100 元/张，采取网下面向《管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 13 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.79%；品种二
实际发行规模 8 亿元，最终票面利率为 4.53%。
特此公告。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
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