公告日期：2021-09-29

债券代码：151729.SH 债券简称：19 泸投 01

债券代码：162075.SH 债券简称：19 泸投 02

债券代码：175542.SH 债券简称：20 泸投 01

债券代码：188230.SH 债券简称：21 泸高 01

浙商证券股份有限公司

关于

泸州市高新投资集团有限公司公司债券

2021 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二一年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《泸州市高新投资集团有限公司与浙商证券股份有限公司关于泸州市高新投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泸州市高新投资集团有限公司与浙商证券股份有限公司关于泸州市高新投资集团有限公司 2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“泸州高新”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于泸州市高新投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

（一）19 泸投 01

债券名称 泸州市高新投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券

（第一期）

债券简称 19 泸投 01

债券代码 151729

核准文件和核 上证函【2019】810 号/核准规模合计 12 亿元

准规模

债券期限 本期债券的期限为 5 年期，附债券存续期的第 3 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模 5 亿元

债券利率 本期债券票面利率为 7.50%

起息日 本期债券的起息日为 2019 年 6 月 28 日

本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 28 日（如

遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，每次付息

付息日 款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 28 日（如遇法

定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项

不另计利息）。

本期债券的本金兑付日为 2024 年每年的 6 月 28 日（如遇法

定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项

本金兑付日 不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券

的兑付日为 2022 年 6 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延

至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息）

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债

还本付息方式 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记

机构的相关规定办理。

担保方式 本期债券为无担保债券

发行时主体和 本期债券未进行信用评级

债券信用级别

主承销商、债 浙商证券股份有限公司

券受托管理人

承销方式 余额包销

募集资金用途 本期发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还公司债务

（二）19 泸投 02

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