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公告日期：2021-02-25
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债券代码： 163563.SH 债券简称： 20 渝开 01
债券代码： 163564.SH 债券简称： 20 渝开 02
债券代码： 175421.SH 债券简称： 20 渝开 03
债券代码： 175666.SH 债券简称： 21 渝开 01
关于重庆高新区开发投资集团有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告
发行人
住所： 重庆市九龙坡区含谷镇含兴路36号101房间
债券受托管理人
二零二一年二月重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《重庆高新区开发投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券
受托管理协议》、《重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期） 之债券受托管理协议》、《重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年
公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以
及重庆高新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关
说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及
信息均来源于重庆高新区开发投资集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作
其他任何用途。一、 公司债券基本情况
（一） 重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
（品种一）
1、债券总额： 7亿元。
2、债券期限： 3+2年。
3、发行首日： 2020年5月25日。
4、付息日： 每年的5月26日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日；顺
延期间不另计利息）。
5、兑付日： 到期日为2025年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1
个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年5月
26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日） 。
6、担保方式：本期债券无担保。
7、募集资金用途： 本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还存续
公司债券。
（二） 重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
（品种二）
1、债券总额： 3亿元。
2、债券期限： 5年。
3、发行首日： 2020年5月25日。
4、付息日：每年的5月26日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日；顺
延期间不另计利息）。
5、兑付日：到期日为2025年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1
个交易日）。
6、担保方式：本期债券无担保。7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还存续
公司债券。
（三） 重庆高新区开发投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
（品种一）
1、债券总额： 6亿元。
2、债券期限： 3+2年。
3、发行首日： 2020年11月16日。
4、付息日：每年的11月17日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日；顺
延期间不另计利息）。
5、兑付日：到期日为2025年11月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1
个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年11月
17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
6、担保方式：本期债券无担保。
7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还存续
公司债券。
（四）重庆高新区开发投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
1、债券总额： 4亿元。
2、债券期限： 3+2年。
3、发行首日： 2021年1月20日。
4、付息日：每年的1月21日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日；顺
延期间不另计利息）。
5、兑付日：到期日为2026年1月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1
个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年1月
21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。6、担保方式：本期债券无担保。
7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后， 全部用于置换已
偿还到期的公司债券的自筹资金。
二、 重大事项
（一） 公司名称变更情况
根据重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核准，原“重庆高
新区开发投资集团有限公司”已更名为“重庆高新城市建设集团有限公司”，发
行人注册地址及注册资本不变。
原重庆高新区开发投资……
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