公告日期：2021-08-26

重庆高新城市建设集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护差生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等章节内容。

发行人主要风险如下：

1、发行人主要从事城市基础设施建设、土地整治、旧城区改造、高端设备制造园区和医药生物园区建设以及商业地产开发等需要长期持续的资金投入、负债比例相对较高、资本支出较大的业务，未来三年，发行人计划总投资规模仍相对较高。若发行人不能有效地进行资金安排，可能在后续项目建设过程中出现资金短缺的情形，进而影响发行人正常生产经营活动的开展及发展战略的实施。

2、发行人资产中存货占比较大，较大的存货规模占用了公司资金，在一定程度上影响了发行人的资金周转率，也增大了存货跌价的风险。

3、发行人承担着高新区主要基础设施项目的建设和运营职能，高新区财政根据相关文件和发行人实际运营情况，拨付相关补助以弥补发行人代为履行社会职能而产生的成本费用支出。近年来，各地政府的财政收支普遍处于紧张状态，可能影响未来政府补贴的拨付。如果未来财税政策进行调整，导致发行人从政府获得的补助收入规模下降，将对发行人的利润总额和净利润规模造成不利影响。

4、公司受限资产规模较大，较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵、质押方式进行债务融资的能力，且若发行人无法按时偿还到期借款，相应的抵、质押资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。

5、发行人在其代建业务的实际经营过程中，各代建项目将在工程竣工后根据项目实际情况及政府整体财政规划安排对各项目制定具体的结算安排。根据各项目具体的结算安排计划，项目委托方向发行人支付结算款项。因结算安排及期限在建设期内未有明确安排，故相关项目未来回购及结算具有一定不确定性。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节
没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
二、 合并报表范围调整 ...... 22
三、 财务报告审计情况 ...... 22
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 22
五、 资产受限情况......22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 23
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 23
八、 负债情况...... 24
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 24
十一、 对外担保情况......24
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
第四节 特定品种债券应当披……
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