公告日期：2022-08-31

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2022年度1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并会计报表项目附注

以下附注项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2022 年 1 月 1 日，
“年末”指 2022 年 6 月 30 日， “本年”指 2022 年 1-6 月，“上年”指 2021 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目 年末余额 年初余额

库存现金 1,026,866.61 29,238.42

银行存款 14,749,725,671.04 11,223,175,952.03

其他货币资金 32,000,000.00 80,000,000.00

合计 14,782,752,537.65 11,303,205,190.45

受限制的货币资金情况

项目 年末余额 年初余额 受限制的原因

用于担保的定期存款或通知存款 32,000,000.00 80,000,000.00 定期存款

其他冻结资金 87,500,000.00 冻结资金

合计 32,000,000.00 167,500,000.00

2、 应收票据

项目 年末余额 年初余额

银行承兑汇票 200,100.00 229,072.00

商业承兑汇票

小计 200,100.00 229,072.00

减：坏账准备

合计 200,100.00 229,072.00

3、 应收账款

（1）应收账款按账龄披露

账龄 年末余额 年初余额

一年以内 175,427,688.40 221,580,800.82

账龄 年末余额 年初余额

一至二年 124,356,430.37 68,669,964.77

二至三年 67,130,997.35 60,115,916.86

三至四年 58,478,439.82 61,367,010.11

四至五年 58,514,624.06 13,270,781.38

五年以上 14,700,683.96 9,248,717.76

小计 498,608,863.96 434,253,191.70

减：坏账准备 ……
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