公告日期：2022-06-30

2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司

农村产业融合发展专项债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：眉山市东坡发展投资集团有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二二年六月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2021年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一）（以下简称“21 东坡发展 01”）、2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二）（以下简称“21 东坡发展 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对眉山市东坡发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《眉山市东坡发展投资集团有限公司 2021 年审计报告》（以下简称“2021 年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展

债券名称 专项债券（品种一）

2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展

专项债券（品种二）

债券简称 品种一：21 东坡发展 01/21 东坡一

品种二：21 东坡发展 02/21 东坡二

债券代码 品种一：2180337.IB、184015.SH

品种二：2180338.IB、184016.SH

债券存续期 2021 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 16 日

债券利率 6.00%；

6.09%

债券规模 发行额为 7 亿元，截至本报告出具日的余额为 7 亿元；

发行额为 3 亿元，截至本报告出具日的余额为 3 亿元

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起

债券还本付息方式 兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另

计利息。

债券信用等级 AAA

品种一：天府信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保；

债券担保 品种二：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责

任担保。

债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公

司农村产业融合发展专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本

期债券品种一于 2021 年 9 月 17 日和 2021 年 9 月 30 日分别在银行间

市场和上海证券交易所上市流通，简称分别为“21 东坡发展 01”、“21东坡一”，证券代码分别为 2180337.IB、184015.SH。本期债券品种二

于 2021 年 9 月 17 日和 2021 年 9 月 30 日分别在银行间市场和上海证

券交易所上市流通，简称分别为“21 东坡发展 02”、“21 东坡二”，证券代码分别为 2180338.IB、184016.SH。

（二）……
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