公告日期：2022-04-28

肥西县城乡建设投资(集团)有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。
三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。
四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
五、公司债券的偿债资金将主要来源于募投项目产生的收益及本公司经营活动产生的收益和现金流。2021 年年度，本公司合并口径营业收入为 243,093.15 万元；净利润为35,654.67 万元；经营活动产生的现金流净额为-245,839.22 万元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
七、 中介机构情况......23
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 27
五、 负债情况...... 28
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 30
九、 对外担保情况......31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 31
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 32
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 32
四、 发行人……
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