公告日期：2022-07-07

2021 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券 2021 年度发行人履约

情况及偿债能力分析报告

发行人：内江投资控股集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于内江投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券提供的其他材料。华英证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 内江投资控股集团有限公司

成立时间 2008 年 7 月 8 日

住所 内江市东兴区太白路 69 号

法定代表人 王志文

注册资本 71,000.00 万元

投资，房地产开发，城市基础设施与市政设施建设，土地整

理，交通、水务、能源、旅游、金融、信息产业、农业、商

业、矿产资源开发的投资与经营管理；金属矿石、建筑材料、

经营范围 建筑装饰材料、金属材料、水泥制品、石油制品、化工产品

销售；五金产品批发、零售。（不得从事非法集资、吸收公

众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

控股股东 内江市国有资产监督管理委员会

实际控制人 内江市国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券

债券简称 银行间债券市场：21 内江小微债

上海证券交易所：21 内小微

债券代码 银行间债券市场：2180533.IB

上海证券交易所：184189.SH

债券期限 3+2

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无担保

评级机构：联合资信

最新信用评级 最新评级时间：2022.6.24

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

三、2021 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

“21 内江小微债”的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 6

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至

2025 年每年的 1 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。

报告期内，本期债券不涉及付息事项。

（二）选择权行使情况

报告期内，本期债券不涉及选择权行使。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募集资金使用情况

“21 内江小微债”募集资金总额为人民币 10 亿元，根据发行人

募集说明书中的内容，其中 6 亿元委托中国银行股份有限公司内江分行以委托贷款形式，投放于经发行人确认的，位于内江市人民政府管辖区域内或者经内江市金融工作局同意的其他区域内的小微企业，剩余 4 亿元将用于补充发行人的营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期末，募集资金不涉及使用情况。四、发行人偿债能力情况

发行人 2021 年的合并财务报表由亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字（2022）第 01110619 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息……
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